市實小出納人員工作職責

　　1、出納人員應按國家財務制度和本單位規(guī)定認真審核現(xiàn)金的收、付憑據(jù)輸現(xiàn)金的收、付業(yè)務。對違反制度的收、付憑據(jù)有以拒絕辦理，對不明確的收支業(yè)務應向單位領導和會計主管人員報告后辦理。

　　2、嚴格控制現(xiàn)金的使用范圍，能轉帳結算的決不支付現(xiàn)金，加強對坐支現(xiàn)金的管理，收及時存銀行，支取通過銀行。

　　3、收、付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，能及時輸?shù)默F(xiàn)金收支決不拖延，對違反制度規(guī)定的現(xiàn)金收、付業(yè)務堅決不輸。

　　4、加強現(xiàn)金的日常收支管理。設置現(xiàn)金日記帳，根據(jù)有關現(xiàn)金收、付憑據(jù)，按照經(jīng)濟業(yè)務的管理順序，逐筆進行登記，日清月結，做到帳款相符。每月現(xiàn)金不得超過核定限額，超過部分存入銀行。

　　5、定期與會計做好清帳工作。在每一結帳期前，了結當月應辦的收、付業(yè)務，結出當月收、付發(fā)生額合計和滾成余額，并將原始憑證和現(xiàn)金日記帳等一同交給會計，經(jīng)雙方核實無誤后，由會計開據(jù)現(xiàn)金結算單一式二份，交單位負責人簽字后，各存一份，或相互在對方的現(xiàn)金帳戶余額上蓋章。

　　6、辦理銀行結算和現(xiàn)金收付業(yè)務，執(zhí)行國家銀行現(xiàn)金管理制度。

　　7、嚴格履行財務審批手續(xù)，必須經(jīng)過領導和會計主管人員審核簽章方可辦理支出業(yè)務。

　　8、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分及時存入銀行，不得“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　9、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交其他單位和個人簽發(fā)，填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”章，與存根一并保存，支票遺失要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　10、登記現(xiàn)金和銀行存款帳，要逐筆順項登記，并結出余額，及時同銀行對帳。

　　11、完成校長交辦的臨時工作。

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