（精品）資金經(jīng)理工作職責
資金經(jīng)理工作職責1
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;
2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的`準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
資金經(jīng)理工作職責2
1、對集團內(nèi)各公司稅務事項進行審核，為子公司稅務管理提供支持與幫助。
2、制定公司稅務制度、涉稅流程，編制稅務管理手冊、指引。
3、參與公司重大項目(如新設公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設計稅務方案并負責執(zhí)行，規(guī)避稅務風險。
4、與外部機構(gòu)(主管稅務機關、外部中介)建立良好關系，保持良好溝通與協(xié)作機制;
5、負責審核辦理稅務申報、匯算清繳等業(yè)務。
5、及時跟蹤稅收法規(guī)，分析對行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。
資金經(jīng)理工作職責3
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構(gòu)資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業(yè)務關系;
2、在融資租賃領域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;
4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
5、協(xié)調(diào)資方對項目進行現(xiàn)場盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動;
7、維護好已有的.資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級領導交辦其他工作任務。
資金經(jīng)理工作職責4
協(xié)助分公司銷售參加競標，為客戶提供采購方案;
根據(jù)自動化需要，修改、調(diào)試機床PLC以滿足需求;
客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關技術支持工作
汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關零部件工藝制作;
產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術支持;
各類大型數(shù)控設備展會支持;
代理商產(chǎn)品性能特點培訓;
資金經(jīng)理工作職責5
1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;
2、 建設資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內(nèi)、外金融機構(gòu)，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機構(gòu)、研究業(yè)務，努力降低業(yè)務成本;
5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;
7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)對接，提升業(yè)務單元工作效率;
8、 上級領導交辦的其他任務。
資金經(jīng)理工作職責6
1、負責所投資項目的工程成本管理。
2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。
3、負責完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。
4、協(xié)助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調(diào)研、投資測算工作等。
5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。
6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結(jié)算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。
7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的.各項經(jīng)濟技術指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。
8、負責監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢等)。
9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。
10、對各項目工程成本工作進行指導、協(xié)調(diào)和服務。
資金經(jīng)理工作職責7
1.負責常規(guī)融資項目，實施項目全過程管理，確保量化融資預算的達成;
2.協(xié)助落實覆蓋貸前、貸中、貸后的'管理工作體系，協(xié)助修訂相關融資管理制度;
3.負責與各金融機構(gòu)商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;
4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開拓;
5.負責新產(chǎn)品的開發(fā)、導入和推廣;
6.完成領導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責8
1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測;
2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案;
3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關系;
4、合理地進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的'運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
資金經(jīng)理工作職責9
1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進行及時的監(jiān)管與匯報;
2、按照財務制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
3、對公司各項資產(chǎn)的`進行登記記錄，保護公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發(fā)放工作;
5、參與并建設公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進行涉稅事務的處理及報送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責10
1.應收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表
2.應付方向：日常購進的賬務處理等，完成應付的.賬務處理，定期與有關部門、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表
3.負責復核合作藥房傭金收入等
4.上級領導安排的其他臨時性工作。
資金經(jīng)理工作職責11
1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;
2、負責組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風險防控體系;
3、指導資金組日常工作，配合各業(yè)務端解決資金收支的`需求;
4、負責集團內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財務總監(jiān)匯報資金異動;
5、負責公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
6、維護與銀行等金融機構(gòu)的關系;
7、構(gòu)建業(yè)務資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務線資金收付。
8、領導安排的其他事項。
資金經(jīng)理工作職責12
負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內(nèi)刊及活動宣傳等;
負責公司辦公系統(tǒng)平臺、知識庫及會務綜合管理等;
負責公司行政制度和工作流程的.制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結(jié)果，不斷改進和完善工作質(zhì)量;
參與各種大型活動的策劃、組織安排、協(xié)同工作;
5、負責公司對外公共管理(協(xié)調(diào)對外關系，含：行政采購供應商、業(yè)務合作伙伴);
6、負責公司場地裝修改建等;
7、完成公司及部門領導交辦的其他事務工作。
資金經(jīng)理工作職責13
一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。
二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨立與銀行等金融機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。
三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。
四、完成對銀行等各金融機構(gòu)的.融資前、中、后問題解答，配合各機構(gòu)貸后管理工作。
五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內(nèi)部各相關部門的溝通，及時了解業(yè)務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。
六、爭取合作銀行等機構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。
七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現(xiàn)資金收益___化。
八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務部門，加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。
九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務分析工作。
十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責14
1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關系維護，根據(jù)海外業(yè)務需要，負責資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;
3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預算與監(jiān)控，確保資金的`充裕、高效、安全;
4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關注非中國大陸國家資金相關法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;
6、資金業(yè)務相關的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責15
1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;
3、統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風險和成本;
4、持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;
5、銀企關系維護，拓展集團融資渠道。
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