出納的日常工作職責
出納的日常工作職責1
1、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、良好的執(zhí)行能力。
出納的日常工作職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合會計負責財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納的日常工作職責3
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內(nèi)部部門及個人的'往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
出納的日常工作職責4
一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜
二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》
三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章
四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理
五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀
六、每月初編制《現(xiàn)金流預測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預測及執(zhí)行表》
七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》
八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》
九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表
十、熟練掌握EXCLE使用技巧
十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條
出納的日常工作職責5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
出納的日常工作職責6
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
出納的日常工作職責7
1、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
3、及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4、確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
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