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出納一周工作計劃

時間:2021-12-10 09:50:16 工作計劃 我要投稿

出納一周工作計劃范文

  時間過得太快,讓人猝不及防,我們又將迎來新一輪的努力,讓我們對今后的工作做個計劃吧。工作計劃的開頭要怎么寫?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編幫大家整理的出納一周工作計劃范文,希望對大家有所幫助。

出納一周工作計劃范文

  出納一周工作計劃1

  一、參加財務人員繼續(xù)教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求

  財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  出納一周工作計劃2

  本周工作計劃

  1、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細,每天進行現(xiàn)金和銀行存款余額結賬,做到日清月結,準確無誤.每天要進行現(xiàn)金的帳實核對,要做到帳實相符,如果出現(xiàn)差錯,要在當天進行查實糾正。

  2、報1月房款收入表到周總處。

  3、力爭做到當天事當天結。

  4、幫會計整理樓盤結算資料。

  5、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  6、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算,對不符手續(xù)的.單據(jù)不付款。

  7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,登記好各類表格;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

  8、配合會計做好財務的工作。

  9、完成領導臨時交辦的其他工作。

  10、加強業(yè)務學習,提高工作能力。學習《基礎會計》,

  出納一周工作計劃3

  為能更好地、順利地開展下一周的工作,現(xiàn)計劃如下:

  一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;

  二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;

  三、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

  四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

  五、堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

  六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

  七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

  八、加強學習專業(yè)知識,提高自身服務水平和素質,更好地服務業(yè)主;

  九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。

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