企業(yè)出納崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的企業(yè)出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

企業(yè)出納崗位職責1

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結；

　　2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等；

　　4、負責代扣個人所得稅；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責2

　　1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務及銀行結算業(yè)務，每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。

　　2、核對銀行未達帳項，編制銀行余額調節(jié)表

　　3、及時取得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。

　　4、每天查詢公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結算票據，并對其安全性負責；

　　6、及時取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調節(jié)表

　　7、按人力資源部核定的員工工資標準，及時發(fā)放本單位員工工資；

　　8、辦理貨款收支業(yè)務，及時登記應收賬款及資金統(tǒng)計臺帳，要求做到日清月結。

　　9、及時取得結算帳戶銀行結算單據，交會計填制記帳憑證；

　　10、向客戶開具發(fā)票。

企業(yè)出納崗位職責3

　　一、自覺遵紀守法，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執(zhí)行《會計法》等有關法規(guī)和財經制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

企業(yè)出納崗位職責4

　　1、負責日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料。

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